الموقع:

شارع الامارات- دبي

اتصل بنا:

971-2783408

استراتجيات التداول

الصفحة الرئيسية   >   استراتجيات التداول

استراتجيات التداول


توصيات التداول في منصة التداول تسمح لك نسخ الصفقات التي يقوم بها التجار الآخرين في الوقت الحقيقي تلقائيا. يوفر العديد من التجار الناجحين امكانية نسخ صفقاتهم الخاصة سواء مجانا أو لقاء رسوم معقولة، ليصبحو مزودي توصيات.

يمكنك العثور على أكثر من 200 توصية مجانية في الموقع او داخل منصة التداول الخاصة بك. لراحتك، يتم فرز جميع مزودي التوصيات حسب نتائج تداولهم. يتم عرض أكثرهم نجاحا في أعلى القائمة. اختر المزود الخاص بك وابدء نسخ صفقاتهم على كل من الحسابات التجريبية والحسابات الحقيقية دون الخروج من منصة التداول. لا داعي لان تتعب نفسك, عليك فقط تحديد العوامل المناسبة لك من التوصيات التي تقوم بنسخها.

تطوير استراتيجيات تدوال


هناك العديد من أنواع استراتيجيات التداول ، لكنها تعتمد إلى حد كبير على إما التقنيات أو الأساسيات. الخيط المشترك هو أن كلاهما يعتمد على معلومات قابلة للقياس يمكن اختبارها مرة أخرى للتأكد من دقتها. تعتمد استراتيجيات التداول الفنية على المؤشرات الفنية لتوليد إشارات التداول. يعتقد المتداولون الفنيون أن جميع المعلومات المتعلقة بأمان معين مضمنة في سعرها وتتحرك في الاتجاهات. على سبيل المثال ، قد تكون إستراتيجية التداول البسيطة بمثابة تقاطع متوسط ​​متحرك حيث يتجاوز المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل أعلى أو أدنى من المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل.

تعتمد استراتيجيات التداول الأساسية على عوامل التحليل الاساسي للسوق . على سبيل المثال ، قد يكون لدى المستثمر مجموعة من معايير الفحص لإنشاء قائمة بالفرص. يتم تطوير هذه المعايير من خلال تحليل عوامل مثل نمو الإيرادات والارباح.

نوع آخر من استراتيجية التداول الذي كسب مكانة بارزة في الآونة الأخيرة. استراتيجية التداول الكمي هي استراتيجية مماثلة للتداول وفق التحليل التقني حيث انه تستخدم المعلومات المتعلقة بالاسهم للوصول إلى قرار الشراء او البيع. ومع ذلك، فإن مصفوفة من العوامل التي تأخذها في الاعتبار للتوصل إلى قرار بشأن الشراء أو البيع ​​هي أكبر بكثير بالمقارنة مع التحليل الفني. يستخدم المتداول الكمي عدة بيانات منها تحليل الانحدار نسب التداول، البيانات التقنية والأسعار, لاستغلال عدم الكفاءة في السوق وإجراء مضاربة سريعة باستخدام التكنولوجيا.

دعونا نلقي نظرة على افضل خمسة استراتيجيات تداول.

التداول اليومي هي استراتيجية التداول التي يقوم بها المتداول بفتح وإغلاق كافة الصفقات قبل اغلاق الاسواق في المساء. الهدف من هذه الاستراتيجية هو تجنب بعض المخاطر والتكاليف المضافة المرتبطة بتبييت الصفقات.

المتداول اليومي قد يقوم بفتح عدداً كبيراً من الصفقات ذات القيمة المنخفضة في يوم واحد. وبالتالي يجب أن يكرث اهتماما وثيقا لأخبار السوق وإجراء تحليل منتظم إذا أراد النجاح. تحقيق أرباح سريعة من حركات السعر الصغيرة. وهذا يعني أن هذا النوع من التداول هو الانسب للمتداولين الذين لديهم وقت كافي للاهتمام المستمر للأسواق.

نظراً للمدى الزمنية القصيرة، المتداول اليومي ليس لديه متسع من الوقت لانتظار التحركات المعاكسة للصفقات المفتوحة لديه. وهذا يعني أنه يحتاج لخفض خسارته بسرعة وعدم اعطاء الفرصة للصفقة لكي يتفادى خسارة اكبر في الحساب. للتخفيف من مخاطر الخسائر، المتداول اليومي غالبا ما يستخدم تحديد الارباح والخسائر للحفاظ على مستويات "مقبولة" محددة سلفا.

على عكس التداول اليومي، التداول طويل المدى يعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة من الزمن. في كثير من الأحيان، يمكن أن تستمر الصفقات بالعمل أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. التداول طويل المدى يختلف عن استراتيجيات التداول الأخرى المذكورة هنا حيث انها ليست استراتيجية تداول يومي أو التدوال قصير المدى.

لهذه الاسباب فأن المتداول على المدى الطويل لا يبالي من تقلبات السوق، ويتجاهل تراجع الصفقات على المدى القصير على أمل الاستفادة عند انتعاش السوق على المدى البعيد.

المتداول على المدى البعيد يقوم بفتح صفقات اقل من المتداول اليومي، ولكن الصفقات تميل إلى أن تكون ذات حجم أكبر ويتم تركها لفترة طويلة من الزمن. في حين أن هذا الشيئ يزيد من احتمالات الربح، فانه يزيد أيضا من تعرض المتداول للخطر.

هناك عدد من استراتيجيات التداول المرتبطة بالتدول على المدى البعيد، بما في ذلك استراتجيات الاختراق, التراجع واخيراً استراتيجية النطاق. عادة، يعتمد متداول المدى البعيد على التحليل الأساسي والفني، في كثير من الأحيان باستخدام أدوات مثل فيبوناتشي التي تتيح له تحديد فترات الدعم والمقاومة.

يستخدم متداول الوسينج مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لتحديد "التقلبات" في حركات ألاسعار. "ارتفاع التأرجح" هو عندما يتأرجح السعر إلى الأعلى ، و "انخفاض التأرجح" يكون عندما يتحرك للأسفل. على عكس الاستراتيجيتين التجاريتين المذكورتين سابقًا ، لا يحتوي تداول السوينج على نطاق زمني محدد ولكنه يستخدم بشكل عام من قبل المتداولين ما بين يومين الى اسبوع.

يتمثل الهدف الشامل لتداول السوينج في تحديد اتجاه السوق ثم الاستفادة من التأرجح المنخفض كفرصة جيدة للشراء ، وأعلى مستويات التأرجح كفترة جيدة للبيع. غالبًا ما يبحث متداول السوينج عن الأسواق كثيرة التحرك لأن هذه هي الأسواق التي من المرجح أن تحدث التقلبات فيها.

يتمثل الهدف الشامل للتداول المتأرجح في تحديد اتجاه ثم الاستفادة من قيعان التأرجح الفاصلة في فترات الشراء ، وأعلى مستويات التأرجح كفترة بيع. غالبًا ما يبحث التجار المتأرجحون عن الأسواق بدرجة عالية من التقلب لأن هذه هي الأسواق التي من المرجح أن تحدث تقلبات فيها.

يبحث المتداولون المتأرجحون عن فترات تكون فيها القيمة السوقية الحالية لسهم الشركة أدنى أو أعلى من القيمة الجوهرية المتصورة لسهم الشركة. ثم يفتحون الصفقة على أمل أن يصحح سعر السوق ليعكس قيمته الحقيقية.

على غرار استراتيجيات التداول الأخرى ، يعتمد تداول الاتجاه على سيطرت اتجاه معين ، وبالتالي يمكن أن تكون استراتيجية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون المتداولون قادرين على التعرف على وقت فتح وإغلاق صفقاتهم من أجل زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى.

عادةً ما يعتمد متداولو الاتجاهات على خطة التداول مع متطلبات الدخول والخروج الصارمة ، وكذلك على درجة كبيرة من التحليل الفني والأساسي من أجل تحديد اتجاهات السوق الحالية.

يمكن أن تعمل الاتجاهات في اتجاه تصاعدي أو هبوطي. على سبيل المثال ، قد يكون لديك اتجاه هبوطي قوي ، مما يدل على أن البائعين يهيمنون على السوق. بالتساوي ، قد يكون لديك اتجاه تصاعدي قوي مما يدل على أن هناك عددًا أكبر من المشترين أكثر من البائعين ، مما يضطر السعر إلى الارتفاع.

السكالبينج عبارة عن شكل من أشكال التداول اليومي ويشمل فتح صفقة وابقائها لفترة قصيرة جدًا من الوقت - بشكل عام, بضع دقائق ولكن في بعض الأحيان بضع ثوانٍ فقط. يُعرف التجار الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج باسم المستغلون.

على عكس متداولو السوينج ، يميل متداولو السكالبينج إلى تجنب الأسواق التي تتحرك بشكل تلقائي وفي اتجاه غير متوقع. متداولو السكالبينج يفضلون التقلبات في الاسواق ، ولكن فقط في حال كان هذا التقلب يحرك السوق بطريقة تتوافق مع أنماطه السابقة. إضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن حجم الربح في هذه الاستراتيجية صغير جدًا ، يبحث المستغلون عادة في الأسواق ذات السيولة العالية.

لكي تكون ناجحًا ، يجب أن يكون المستغلون صارمين في المعايير التي حددوها للخروج من الصفقات. وذلك لأن أي خسائر يمكن أن تمحو الأرباح بسرعة وتحتاج إلى إغلاق الصفقات غير الناجحة بسرعة بدلاً من التخلص من الركود. لهذا السبب ، يستخدم العديد من المستغلون أنظمة التداول الآلية للاستفادة من زيادة سرعة تنفيذ الأوامر.

تتمثل فوائد تجارة السكالبينج في أنه نظرًا لأن المتداول سيحتفظ بالصفقة لفترة صغيرة جدًا من الوقت ، وبذالك تعرضه للخطر ينخفض إلى حد كبير. إضافة إلى ذلك ، تعد التحركات الصغيرة في أسواق الأسهم أكثر شيوعًا من التحركات الكبيرة ، مما يعني أن متداولو السكالبينج لديهم فرصة كبيرة لتحقيق الربح.

Top